La structure d'une trésorerie d'entreprise

Responsabilités

• Le département du Trésor a généralement trois principaux domaines pour lesquels il est responsable. Il suit et gère le flux de trésorerie disponible de l'entreprise pour assurer que les factures sont payées et les engagements honorés. Il assure également le suivi de la dette des entreprises et les investissements.

Structure

• Au bas de la hiérarchie sont les comptables du personnel qui prennent soin des responsabilités quotidiennes de chaque département. Il est un chef de département qui supervise les comptables et ils rendre compte au directeur de la division. Le directeur signale souvent directement au chef de la direction financière de la société.

Considérations

• Bien que la structure globale de la trésorerie des entreprises est statique, les processus et les éléments qu'il supervise peuvent changer à la situation financière de la société, le comté et dans le monde. Des modifications peuvent être apportées pour accroître l'efficacité, réduire les coûts ou de répondre aux exigences d'une économie en mutation.