Ouvrez un nouveau classeur dans Microsoft Excel-clic "Fichier," "Nouveau," "Blank classeur," "Créer."
Cliquez sur le "Sauvegarder" bouton pour nommer et enregistrer votre modèle d'états financiers. Vous pourriez appeler "Modèle des états financiers" ou "Modèle de transaction," ou quelque chose de plus approprié pour votre entreprise.
Tapez le titre du document dans la cellule A1. Dans le modèle, vous pouvez simplement ajouter un espace réservé, comme "Déclaration financière Titre," ou vous pouvez ajouter un vrai titre, comme "Frais de Q1." Format du titre mais vous voulez. Vous pouvez augmenter la taille de la police et de rendre le texte en gras et soulignés en utilisant les options de formatage de texte dans Excel. Ajouter un sous en-tête ou un document brève description dans la ligne ci-dessous le cas échéant.
Ajouter colonnes appropriées à compter de la ligne 2 (ou la prochaine ligne vide). exemples de colonne comprennent le numéro de projet, catégorie de dépenses, date, montant, nom de l'employé ou de numéro d'employé.
Créer une formule dans une cellule appropriée. Une formule calcule automatiquement une figure dans les états financiers pour vous. Par exemple, vous pouvez mettre en place une formule de soustraire le nombre dans la cellule C4 du nombre dans la cellule C3, et afficher le résultat dans la cellule C5. Cliquez sur le "Formules" onglet à utiliser une formule existante ou en créer un nouveau.
La couleur de l'utilisation d'Excel et mettant en évidence les caractéristiques de couleur coordonnée votre modèle d'états financiers pour le rendre plus facile à lire. Pour changer la couleur sur une cellule ou un groupe de cellules, sélectionnez-les, puis à droite; cliquez, choisissez "Format de cellule," choisir la "Remplir" onglet et sélectionner la couleur.
Ajouter une ligne de signature et la date, le cas échéant, dans la rangée du bas du modèle. Vous pouvez également ajouter le nom de votre entreprise et les informations de contact en bas, et le logo de votre entreprise au sommet, si vous le souhaitez. Voir Ressources pour une liste de modèles que vous pouvez utiliser comme base pour votre modèle d'états financiers.