Comment faire une analyse des flux de trésorerie

Estimez votre revenu annuel brut que la première étape dans la préparation d'une analyse des flux de trésorerie. Permettre soustractions si votre entreprise ne fonctionne pas à plein potentiel. Par exemple, si vous êtes propriétaire d'un complexe d'appartements, vous ajoutez le montant du loyer pour chaque mois, mais de soustraire un montant estimé pour les postes vacants imprévus. Le plus vous êtes en affaires, le plus il sera facile de prédire les pertes d'exploitation.

Ajouter tout autre revenu que vous recevez et vous arriverez à votre "le revenu brut effectif." Ce chiffre est de comptabilité d'entreprise fiable qui représente la totalité de votre revenu brut annuel projeté. Notez ce numéro pour déterminer l'avenir.

Dresser une liste des frais que vous engagez pour faire fonctionner votre entreprise. Séparer ce par catégorie. Pensez aux achats des gros appareils que vous faites. Si vous avez une entreprise de peinture, vous notez les frais que vous payez chaque année pour les pulvérisateurs de peinture, rouleaux, brosses et bâches.

Notez toutes vos dépenses de bureau, frais de services publics, les frais de publicité et autres frais que vous payez pour les réparations d'équipement et d'entretien. Tout ce que vous devez acheter dans le fonctionnement de vos chiffres d'affaires.

Rappelez-vous d'inclure les honoraires professionnels et les taxes dans votre analyse des flux de trésorerie. Si vous avez un comptable, ses honoraires se passe ici - il en va de police d'assurance frais, les paiements d'indemnisation des travailleurs, les frais d'assurance-chômage et des impôts perçus sur votre équipement ou du bâtiment.

Ajouter vos frais de comptabilité d'entreprise ensemble et vérifier votre plan de comptes pour vous assurer que vous les avez. Ce nombre représente le montant total des dépenses nécessaires au fonctionnement de votre entreprise. Écrivez-le bas de la figure sur le revenu efficace.

Calculez votre service de la dette. Calculer le montant des paiements que vous ferez à la banque pour les prêts, les hypothèques ou autres financements. Ajoutez-les ensemble et écrire le nombre vers le bas sous le total des dépenses figurent.

Soustraire le total des dépenses et le total des chiffres du service de la dette à partir du nombre annuel effectif sur le revenu. Ceci est votre analyse des flux de trésorerie pour l'exercice.