Comment calculer collections de trésorerie provenant des états financiers

Instructions

1. 
   
   
   

   Énumérer toutes les entrées de trésorerie et sur les flux qui sont attribuables aux activités d'exploitation. Les rentrées de fonds sont revenus tels que la trésorerie et les envois de fonds des débiteurs votre d'affaires généré par les ventes. Cash Out flux sont les paiements pour les dépenses telles que les achats de matières premières et les factures d'électricité que l'entreprise a engagées. Les activités opérationnelles sont les événements les affaires courantes qui sont menées pour atteindre les objectifs quotidiens. Vos affaires entrées et sorties de trésorerie se trouvent dans la section des activités d'exploitation des états des flux de trésorerie.

2. 
   
   
   
   

   Séparez toutes les entrées attribuables à la vente de biens ou de services à partir du flux de trésorerie des activités d'exploitation trésorerie. Utilisez les relevés bancaires pour la période comptable de préciser les dates exactes et les montants pour les dépôts en espèces, les dépôts de chèques, paiements par carte de crédit et les transferts de mandats télégraphiques qui ont généré des rentrées de fonds. Ceci est parce que les collections de trésorerie comprennent seulement le mouvement vers l'intérieur de l'argent de la vente de biens ou de services.

3. Ajouter les valeurs de toutes ces transactions qui ont généré des rentrées de fonds. Le résultat sera les collections de trésorerie totaux de l'entreprise pour la période comptable.