Les partenaires publicitaires:

Comment calculer collections de trésorerie provenant des états financiers

collections de trésorerie sont la somme d'argent d'une entreprise reçoit des clients et des débiteurs. Les clients peuvent effectuer des paiements en espèces ou par chèque lorsqu'une entreprise de vente de ses produits ou services. Les paiements en espèces sont utilisés pour régler les opérations de trésorerie tandis que les paiements par chèque sont utilisés pour régler les opérations de trésorerie et de crédit. Les états financiers, d'autre part, sont des rapports périodiques qui résument la performance d'une entreprise par rapport à ses actifs, les passifs et les profits. Bilan, compte de résultat et tableau de financement sont les trois principales composantes des états financiers sont préparés pour les petites entreprises. Le tableau de financement est la composante des états financiers qui résume la façon dont l'entreprise perçoit et dépense son argent.

Instructions



  1. Énumérer toutes les entrées de trésorerie et sur les flux qui sont attribuables aux activités d'exploitation. Les rentrées de fonds sont revenus tels que la trésorerie et les envois de fonds des débiteurs votre d'affaires généré par les ventes. Cash Out flux sont les paiements pour les dépenses telles que les achats de matières premières et les factures d'électricité que l'entreprise a engagées. Les activités opérationnelles sont les événements les affaires courantes qui sont menées pour atteindre les objectifs quotidiens. Vos affaires entrées et sorties de trésorerie se trouvent dans la section des activités d'exploitation des états des flux de trésorerie.




  2. Séparez toutes les entrées attribuables à la vente de biens ou de services à partir du flux de trésorerie des activités d'exploitation trésorerie. Utilisez les relevés bancaires pour la période comptable de préciser les dates exactes et les montants pour les dépôts en espèces, les dépôts de chèques, paiements par carte de crédit et les transferts de mandats télégraphiques qui ont généré des rentrées de fonds. Ceci est parce que les collections de trésorerie comprennent seulement le mouvement vers l'intérieur de l'argent de la vente de biens ou de services.

  3. Ajouter les valeurs de toutes ces transactions qui ont généré des rentrées de fonds. Le résultat sera les collections de trésorerie totaux de l'entreprise pour la période comptable.

» » » » Comment calculer collections de trésorerie provenant des états financiers