Déterminez votre solde de trésorerie à compter du début de la période que vous voulez projeter. Par exemple, si votre tableau de financement projeté débutera le premier jour du mois suivant, votre solde de trésorerie de début est le solde de trésorerie de fin pour ce mois.
Calculer une projection pour les ventes futures d'espèces pour chaque période de votre déclaration projetée. Par exemple, si vous faites un mois à l'autre projeté tableau des flux de trésorerie d'exploitation et vos ventes sont stables sur l'année, en moyenne vos ventes mensuelles de trésorerie pour l'année écoulée pour vous donner un chiffre pour les ventes au comptant mensuelles prévues. Si vous avez des ventes saisonnières, ajuster convenablement vos ventes mensuelles attendues. Si vos ventes sont en croissance de trésorerie chaque mois, utiliser le taux de croissance en pourcentage pour calculer les ventes au comptant mensuelles prévues.
Calculer une projection pour les ventes futures des comptes à recevoir l'aide de la même méthode que pour les ventes au comptant. Projeter le montant d'argent que vous recevrez chaque mois à titre de paiement sur les comptes débiteurs en examinant l'historique de paiement des comptes débiteurs. Par exemple, supposons que l'entreprise reçoit généralement 60 pour cent des créances entre 40 et 60 jours et l'équilibre entre 60 et 90 jours. Si le premier mois de l'état des flux de trésorerie du projet est Avril et vous anticiper $ 5000 des comptes cessions de créances dans le mois, vous devez entrer 60 pour cent de 5000 $ ou 3000 $, dans le tableau des flux de trésorerie de Juin et 40 pour cent dans la déclaration de Juillet.
Calculer le total mensuel des encaissements projetés en ajoutant les ventes de trésorerie projetés, les fonds prévus reçus sur les comptes débiteurs, les intérêts sur les prêts, les ventes projetées de tous les actifs et toutes autres recettes de l'entreprise attend de recevoir au cours du mois.
Calculer le total des dépenses projetées mensuels en ajoutant le loyer, les salaires, les services publics, les paiements de prêt, les paiements d'assurance, le coût des marchandises vendues et les autres dépenses mensuelles projetés. Le coût prévu des marchandises vendues peut être calculé comme un pourcentage des ventes prévues. Connectez-vous du coût des marchandises dans le même mois que la vente si le coût se produit généralement en même temps que la vente. Cependant, si le coût survient deux mois avant la vente en raison, par exemple, le temps de production, le coût connecter deux mois avant la réception de trésorerie est entré.
Calculer projeté les flux de trésorerie d'exploitation d'une période en ajoutant les recettes monétaires de la période à la trésorerie de départ de la période et en soustrayant les paiements en espèces de la période. Les flux de trésorerie projetés de Après la période est calculée en utilisant la trésorerie disponible se terminant de chaque période antérieure.