Comment calculer la pause des flux de trésorerie de rentabilité

prévisions de ventes pour l'année à venir. Cette prévision devrait être fondée sur des preuves factuelles solides, le rendement passé et une analyse du marché, le nombre de clients disponibles, la force ou la faiblesse de la concurrence, et les perspectives économiques globales. Faites une estimation prudente de vos ventes sur une base mensuelle par mois pour l'année à venir.

Déterminez votre temps moyen de recouvrement sur les ventes en circulation. Par exemple, vous pourriez avoir de gros clients qui attendent une période de 60 jours pour payer les factures, et vous pouvez avoir des clients qui paient en espèces à la livraison. Déterminer la moyenne de toutes les périodes de paiement de vos clients actuels. Supposons que vos clients actuels sont révélateurs de vos clients pour l'année à venir et que vous pouvez vous attendre un retard similaire dans le paiement en moyenne.

Examinez vos coûts fixes, ceux que vous payez sur une base mensuelle. Ceux-ci peuvent inclure le loyer, les paiements de location d'équipement, service de prêt et les salaires. Notez les montants qui devront être payés pour chaque mois.

Écrivez vos coûts variables. Ceux-ci comprennent des matériaux et des fournitures, ainsi que l'achat de nouveaux équipements. Il est pas toujours possible de prédire quand ces dépenses vont se poser, mais vous pouvez utiliser dernières années comme un guide et de faire quelques suppositions éclairées.

Ajouter votre encaisse. Tout l'argent que vous avez dans des comptes bancaires devrait aller dans ce chiffre. Vous pouvez également ajouter votre débiteurs qui sont actuellement en raison.

Effectuez votre flux de trésorerie briser même calcul. Pour chaque mois, ajouter vos collections attendues de ventes passées. Additionnez vos dépenses projetées. Le montant où vos collections égalent vos dépenses est la rupture des flux de trésorerie de rentabilité pour ce mois. Pour ce faire, pour chaque mois et noter les éventuelles déficiences que vous pourriez avoir à couvrir des fonds en caisse, les emprunts ou la vente d'actifs.