Le cash flow opérationnel est de l'argent votre entreprise génère des activités commerciales principales d'une période donnée. Les chefs d'entreprise comme les flux de trésorerie d'exploitation distincte de financement et d'investissement des flux de trésorerie pour comprendre comment efficacement les activités des opérations de base contribuent directement aux flux de trésorerie. Ce calcul donne un aperçu de la capacité continue de la société pour créer des liquidités et de couvrir la dette à court terme.